根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，結合我司財務實際工作，制定公司財務未來三年發(fā)展方向、預期目標和措施，引領我司財務持續(xù)健康發(fā)展，為公司的發(fā)展做出新的更大的貢獻。
一、目前財務的基本情況
近年來，財務部在公司黨委總經(jīng)理室的正確領導下，本著打造“精品公司、效益公司、和諧公司”的發(fā)展目標，堅持效益優(yōu)先，強化風險防范，規(guī)范基礎工作。通過大家的共同努力，各項工作取得了一定的進展和。
1、會計基礎工作有了明顯進步。自公司股改上市以來，財務按照404檢查要求，對財務各項工作流程進行了重新疏理，編寫出與現(xiàn)實操作相符的操作流程，并按404要求進行對照檢查、整改，同時以公司開展的治本抓源頭為契機，組織部門員工排查風險點，《治制定本抓源頭責任制崗位責任》，通過以上兩項工作，財務質量較以前有了明顯進步。
2、管控風險的能力得到進一步加強。上市以來，公司非常重視依法合規(guī)經(jīng)營，不斷加強風險意識教育，財務部門作為風險監(jiān)督部門，非常重視防范風險，通過制定和完善相關制度加強風險控制，幾年來管控風險的能力有了明顯提高。
3、財務預算意識有了進一步改善。近年來，通過財務人員的不斷宣傳，全轄員工的財務預算意識有了明顯提高，逐步按計劃開支費用。
4、資產(chǎn)集中管理的力度明顯加強。按照上級公司的“管理集中，服務延伸”和精神，資金、資產(chǎn)從股改以來逐步集中到市公司管理，通過這幾年的努力，資源得到了優(yōu)化統(tǒng)一調配，節(jié)約了大量人力、物力成本。
二、存在問題
自財務地市級集中以來，特別是股改后，由于事多人少，再加上培訓沒有及時跟上，人員技能得不到有效改善，造成會計基礎工作不扎實，管理能力跟不上業(yè)務發(fā)展等問題。
三、未來三年財務工作規(guī)劃
針對上述問題，在進行財務未來三年工作規(guī)劃思考時，作重以下幾個方面開展：
1、順利通過財務省級集中，未出現(xiàn)重大問題。
2、會計基礎工作進一步提高，會計核算工作日趨規(guī)范。
3、稅務管理工作進一步提高，防范和避免稅收風險。
4、嚴格費用預算制管理，費用不得超支。
5、加強財會隊伍建設，不斷提高財務人員業(yè)務技能和管理水平。
四、措施為了達到以上目標，將采取以下措施：
1、為保證省級集中管理方案的實施，成立財務管理中心工作小組，以確保省級集中管理工作的順利進行。認真準備上交省公司的各項財務資料，對現(xiàn)有崗位進行重新梳理、整合，制定崗位責任制。
2、按照《會計基礎工作規(guī)范》，結合崗位責任制，制定財會質量考核辦法，通過考核提高會計人員的工作責任心，保證會計工作質量，提高基礎工作水平。
3、加強與稅務部門的溝通工作，及時掌握稅收政策的變化，按時納稅，避免稅務風險。
4、進一步加大費用預算制宣傳工作，嚴格按預算報銷費用，沒有預算的費用不予開支。
5、加強財會隊伍建設，首先是選配好會計人員，其次是加強財務基礎知識、營業(yè)費用預算和財務分析應用等培訓，通過崗位練兵、專業(yè)知識考試等形式，提高財會人員的專業(yè)技能。
一、
總體來說
1、會計核算工作形式上滿足了對內、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高;
2、財務管理層面還停留在比較低的層次，對內管理報表沒有形成制度、完整的報表體系，財務管理工具沒有發(fā)揮應有的作用，財務對公司的參與程度有待進一步提高;
3、財務對很多業(yè)務環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業(yè)務需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發(fā)物料跟蹤不及時、完整等問題;
4、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化，重點關注新增客戶的應收賬款風險、還貸能力評估、資金運營安全、資本結構平衡;
5、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行，相關財務制度沒有有效的推廣;
6、財務部門的人員素質不能滿足未來的財務管理需要，人員結構有待優(yōu)化;
7、ERP系統(tǒng)的使用及利用能力不足。
二、財務部及公司財務工作SWOT分析
1)優(yōu)勢：
A、公司
B、財務部門對財務工作的目標有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現(xiàn);
C、現(xiàn)有財務人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補充新鮮血液
D、
E、國際整體經(jīng)濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務工作
2)劣勢：
A、公司成立時間不長需要時間來積淀，還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式;
B、財務部門成員的財務素養(yǎng)不高，能力有待提升，成員結構有待優(yōu)化，會計核算基礎不扎實;
C、財務/倉庫人員對業(yè)務參與程度不高，不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務;
D、公司成員財務意識不足，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息收集、單據(jù)傳遞等方面影響財務工作的開展;
E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠，銷售定價策略模糊，沒有成熟的產(chǎn)品體系，技術不能滿足業(yè)務的需求;
G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調配，人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力;
3)機遇：
A、
B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應鏈整合能力、品牌吸引力;
C、極大提高公司的管理水平，建立梯隊管理團隊，打造安防領域高效生產(chǎn)基地。
4)威脅：
A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營成本費用，如果收入目標沒有有效執(zhí)行將起到反效果，增加經(jīng)營的風險;
B、預算將大幅增加資金需求的規(guī)模，資金投入不足將影響預算的執(zhí)行并考驗公司整體協(xié)調資金的能力，極大增加資金的安全性;
C、采取新的銷售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生。
三、
1)財務目標：
經(jīng)營性目標：年收入人民幣32,730.00萬元，毛利率目標15%，凈利潤目標
財務部目標：組建7個人的財務團隊、提升個人素質，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，建立財務風險管控體系，提高財務對公司決策的支撐力度，提高財務對內對外的服務水平。
倉儲部目標：基本保持現(xiàn)有人員結構，根據(jù)業(yè)務需要適當增加搬運人員，提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數(shù)據(jù)、業(yè)務的把控能力，提高進銷存的及時性、準確性、完整性，保證安全庫存及資產(chǎn)安全，加強對物料的分析管理能力，加強對異常業(yè)務及不良品的處理，提高對生產(chǎn)的支持力度及部門之間的配合度。
內控部目標：擬增加1名內控專員，落實內控相關制度，檢查和監(jiān)督內控制度的執(zhí)行情況，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。
2)
3)
1、進一步鞏固會計核算改革工作
搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平。
2、完善財務制度建設
我們將在
3、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設
我們將進一步開發(fā)財務專
4、配合后勤部門做好社會化改革工作
從財務角度認真
5、加強會計人員的業(yè)務培訓,提高會計人員的整體核算水平
6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用
__年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標
7、管好、用好各種專項經(jīng)費
做好"211"工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作。掌握"985"經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件
對所有的會計檔案進行
9、完成助學金一級核算工作
在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責任方面的工作,實現(xiàn)助學金的銀行代發(fā),從而提高助學金管理的運行效率。
10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作
進一步加強平安互助基金的管理,落實財務處、校醫(yī)院和工會三方面的責任,建立科學、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。
11、拓寬結算中心業(yè)務,實現(xiàn)金融創(chuàng)新
恢復結算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務;配合校園卡工程,研究落實校園卡"小錢包"結算功能
12、進一步做好部門預算工作,探索基層單位預算管理規(guī)律
按照教育部、財政部的要求，
13、加強財務管理體制和會計委派制的研究、落實工作
鑒于天財財務軟件適于規(guī)?；?、分工流水作業(yè)的特點,
20__年財務中間將在連續(xù)嚴厲履行原各項財務軌制的根本上，針對差別的策劃機制訂定和美滿響應的財務軌制，典范財務行動，加強財務核算和財務監(jiān)督，在結束集體公司平常各項財務核算工作時，進一步加強財務辦理，嚴厲考核報銷憑據(jù)，堅定履行審批程序，有效把握各項費用開支，為帶領及時供給有關財務信息。詳細工作有以下幾個方面：
（一）最終在年初
結束上年決算和審計工作，做好年度帳務結轉工作。根據(jù)集體公司整體策劃目標和任務做好昔時財務預算，公道安排，履行科學預算，有效把握各項費用的同等理開支。為一年的工作打好根本。
（二）因為門票收益由景區(qū)調入集體，要同稅務構造自動和諧，做好帳務及企業(yè)所得稅調整工作。因為已結束，在年底對全年已產(chǎn)生的交易進行調整難度特別大，有大量的業(yè)必必要從年初入手下手調整，我們決議先自行查賬調整，待中介進入后，聘請國稅、地稅相干人員互助參加，一次結束此工作，以求調整后的帳目能滿足審計、稅務各方面的要求，經(jīng)得起今后各相干部分的查抄。
（三）在4-5月緊張任務是作好的企業(yè)所得稅匯算清繳工作，深切探討稅收政策，加強稅收標準的探討和進修，加強與稅務部分的關聯(lián)和和諧，禁止因政策標準明白不透給公司造成吃虧。
（四）在蒲月末結束新門票的印制工作，包管門票調價后的平常銷售。此事已同安圖郵政局一路與省地稅相干部分進行了和諧，省地稅已承諾能夠包管門票的印制和利用。
（五）在平常工作中要加強對各級庫存單子、現(xiàn)金的核對盤點，增加清查的次數(shù)和力度，以及時發(fā)覺題目、堵塞弊端、禁止吃虧。在門票、發(fā)票的交代領用及銷售關鍵，從嚴從細，完好交代領用手續(xù)，當真填制交代記錄和門禁系統(tǒng)信息，杜絕弊端，明白各崗亭責任。每天的銷售票款等各項收益，要確保及時足額存入指定帳戶，以包管資金安定。
（六）在年底之前要提早做好財務決算的籌辦工作，及時料理應收款項，盤點各項資產(chǎn)。提早同各部分和諧，能在昔時處理的費用必定要昔時處理，在以避免年末決算后感化昔時的績效考核和來年考核指標實在定。
（七）在年末決算后，幫忙集體帶領和相干部分做好各子公司的策劃事跡指標考核工作。
（八）加強資金辦理，聯(lián)合調配，根據(jù)集體總部及各公司的工作籌劃安排和財務預算，科學公道地調控利用好各項資金，富裕闡揚資金利用效果，包管集體各項工作的順利進行。
（九）在管帳人員辦理方面，聯(lián)合集體公司財務工作的實際，以更好的做好財務工作為目標，進一步明了各管帳人員的崗亭職責，真正闡揚核算、監(jiān)督、辦理的本能機能。加強管帳人員的交易培訓,珍視工作效果，進步管帳人員的集體核算程度，指導財務人員加強稅收政策標準的探討和進修，加強與稅務部分各項工作的關聯(lián)和和諧，經(jīng)過議定公道利用相干優(yōu)惠政策為集體增加效益。
（十）在原有財務軌制的根本上，根據(jù)集體公司財務核算的新要求，進一步健康和美滿財務辦理軌制，嚴厲財務人員核算辦理，訂定美滿的內部財務規(guī)章軌制，使財務工作有一個更加典范、美滿的軌制環(huán)境。加強對票務、現(xiàn)金的監(jiān)禁力度，堵住弊端，包管資金安定，按期對各子公司各項財務工作進行自檢，盡量裁減財務工作的不對和弊端，發(fā)覺題目及時處理。
總之，財務中間將嚴厲服從財經(jīng)法律、標準和國度聯(lián)合管帳軌制，服從職業(yè)操行，建立精良的職業(yè)品格，嚴謹工作風格，嚴守工作規(guī)律，堅定原則，秉公辦事，當好家理好財，竭力進步工作效果和工作質量。周全、細致、及時地為帶領及相干部分供給翔實信息，為帶領決議計劃供給靠得住根據(jù)，為集體公司成長做出應有的貢獻。
新年伊始，我將一如繼往的做好各項財務常規(guī)工作,嚴格遵守國家的各項財務規(guī)章制度;教學方面仍將勤學苦練基本功，不斷提升教學水平。為了更好地完成各項工作，特制定計劃如下：
1、首先還是要求自己從本質上具有優(yōu)秀的職業(yè)道德和很強的工作責任心，凡事堅持原則，秉公辦事，不徇私情。保證我校資金正常運轉，我深知優(yōu)良的財務工作是各項工作順利開展的后勤保障。
2、根據(jù)市財政局下達的關于20__年預算標準的通知，科學合理地安排本年度學校預算，使學校資金正常合理運作。特別是有些專項業(yè)務費、項目的編制，更是要理由充分、證據(jù)充足，這樣才能最大程度爭取到這些資金，為學校財務工作的正常進行打好堅實地基礎。全面為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)。
3、具體辦理我校日常經(jīng)費的正常開支。如：教職工外出培訓學習、辦公用品的一些購置等。在辦理過程中，我先對原始單據(jù)的真實性、完整性、合法性、業(yè)務金額的準確性進行嚴格的初步審核，然后送結算中心報批，決不壓單，保證辦事效率又高又快。
4、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監(jiān)督。
5、做好財務年審、換證工作，重視會計繼續(xù)培訓工作，不斷提高自己業(yè)務水平。尤其是在工作中，我時常感覺自己的計算機水平處在初級，實際操作中很多時候需要電教組的同志幫忙指點，這就需要工作之余，多學習計算機知識，只有這樣，才能跟上時代的需要，工作起來才能做到得心應手、游刃有余。
6、協(xié)同教導處搞好書費的收繳工作。自國家減免學雜費以來，作為具體的執(zhí)行者，我要嚴格執(zhí)行上級制定的政策，決不違規(guī)多收政策規(guī)定之外的任何資金。主動配合上級財政部門的檢查，決不私設“小金庫”。
7、嚴格要求自己執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。
8、做好教職工的“三項基金”管理工作，做到帳目與業(yè)務對口單位相一致。特別要對上一年度的數(shù)字及時上賬，發(fā)現(xiàn)問題及時弄清原因，盡量不拖延。
9、其他工作：除了以上工作，在學校紀律上我仍嚴格要求自己，不遲到，不早退，利用一些工作空隙多加強教學理論學習，使自己的教學水平有所提升。
我深信，有了計劃的指引，就一定能夠有條有序地、完滿地完成本學期學校布置的各項工作。全心全意為學校廣大師生服務。
財務部作為公司的核心部分之一，負擔著對本錢的籌劃把握、各部分的費用付出、以及對銷售工作籌劃的互助與工作總結等工作任務，在帶領的監(jiān)督下財務部各工作人員應公道的調理各項費用的付出，包管財務物質的安定；辦事于公司、辦事于員工、辦事于客戶，以增進公司開辟市場、增收節(jié)支，從而謀牟利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置設備擺設謀取最大的經(jīng)濟效益。
20__年環(huán)球金融危機時候警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠帶領的精確帶領下訂定對全廠其他部分的考核軌制大略相干方法。我做財務工作已經(jīng)很多多少年，深知20__年公司財務部財務工作籌劃對加強財務辦理、鞭策典范辦理和加強財務知識進修教誨，有著特別緊張的效用。為了做到財務工作長籌劃，短安排。使財務工作在典范化、軌制化的精良環(huán)境中更好地闡揚效用。特訂定了20__年財務工作籌劃。在國度各項財務法律、標準的監(jiān)督下訂定以下考核軌制：
一、連續(xù)展開管帳典范化辦理工作，防備和化解操縱風險。
在客歲管帳工作典范辦理的根本上，連續(xù)展開管帳典范化辦理工作，進步管帳核算辦理程度，防備和化解操縱風險。詳細從__個方面抓起：管帳根本法則；管帳核算質量；管帳報表質量；謀劃機辦理；聯(lián)行結算辦理；管帳檔案辦理；名譽社網(wǎng)點辦理及別的；管帳策劃辦理。特別是管帳檔案辦理積年來有所欠缺，每一年的管帳憑據(jù)固然都歸了檔，但未按檔案辦理方法歸類料理，必要進一步典范。
二、續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提拔增盈創(chuàng)利程度。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個關鍵，外抓收益，內抓辦理，力圖全年實如今足額提取應付利錢，進步撥備程度的前提下，兌現(xiàn)利潤__萬元，確保社社紅利和專項單子兌付全縣名譽社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，訂定出臺《__縣農(nóng)村名譽社20__年增盈創(chuàng)利履行方案》，環(huán)繞增收、節(jié)支兩個關鍵進行了安排。外抓信貸質量辦理，自動盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，費盡心計心情應收盡收。內抓財務辦理，低落策劃本錢，特別要加強交易費用的辦理，在確保個人費用的前提下，緊縮公費用，確保專項單子兌付全縣名譽社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。
一是財務開支操縱：對交易費用履行費用額和費用率把握，嚴厲履行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用把握在核定比例以內。
二是比例操縱：即在費用開支方面針對國度有關政策法則，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例精確計提。對接待費、宣揚費等要在法則比例以內節(jié)省利用。
三是預算操縱：對培訓費、集會費、補綴費、電子配置費購買及運轉費履行了預算制，做到了在詳細操縱中嚴厲根據(jù)預算把握付出。
四是包干操縱：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們聯(lián)合地區(qū)實際和市場物價環(huán)境公道訂定包干利用方法，無合法原因超過包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。
五是本錢操縱：嚴厲加強了其他本錢項目和交易外付出的辦理，堅定按月監(jiān)控，防備以其他名義列支。
三、連續(xù)做好名譽社緊張空白憑據(jù)辦理工作，確保安定無變亂。
在緊張空白憑據(jù)辦理上，本年我們還將連續(xù)加大查抄力度，比年來，經(jīng)過議定每一年的序時查抄，使得各交易網(wǎng)點對緊張憑據(jù)利用，辦理到達了加強，但此項工作不敢怠懈，__年__月份我們要構造人員對20__年__月至20__年__月的緊張空白憑據(jù)領用進行了專項序時查抄。從聯(lián)社領回入手下手一貫查到各社利用，逐項逐類憑據(jù)跟蹤進行查抄。同時要求名譽社主管管帳每個月對所轄網(wǎng)點的緊張空白憑據(jù)查抄一次，每次查抄當真掛號《緊張空白憑據(jù)查抄掛號簿》，責任明了。
四、連續(xù)典范股金，大力大舉展開增資擴股工作。
__月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣名譽社天然人股入股入手下手為__元，法人股入股入手下手為__元，投資股比例__%。入股入手下手的進步，給典范股本金帶來了巨大堅苦，20__年固然展開了此項工作，但離單子兌付要求另有差距，必要進一步典范。08年底投資股比例__%，還差__個百分點，需在一季內到達比例。20__年要大力大舉展開增資擴股工作，固然08年底縣名譽社的本錢富裕率已到達__%，但如果按單子兌付考核方法，我縣名譽社的本錢富裕率還不敷以兌付專項單子，還需進一步加大增資擴股的力度，確保專項單子兌付時不受感化。
五、按標準展開信息表露工作。
信息表露工作直接感化到專項單子兌付工作，本年__月份之前，要構造名譽社按專項單子兌付標準當真展開信息表露，詳細對20__年度的各項策劃指標結束環(huán)境、股金分紅環(huán)境、“三會”召開環(huán)境、利潤分派環(huán)境等進行表露，將信信息表露報告和信息表露表放于相干場地，以便廣大社員和長處相干者能真正精確地明白我縣農(nóng)村社各項交易策劃的真正環(huán)境。
六、互助本能機能科室，搞好聯(lián)合法人做作。
七、展開新財務軌制的培訓工作。
八、做好別的各項財務工作。
1、搞好管帳報表、項目電報的匯總上報工作。
2、做好緊張空白憑據(jù)訂購、保管、分發(fā)等辦理工作。
3、當真搞好全年各項財務軌制和政策文件的上傳下達。
4、做好名譽社交易和微機操縱的平常教導。
5、包管名譽社平常管帳核算的精確無誤等各項工作。
6、當真編寫財務分析和項目電報分析。
7、加強名譽社無息資金辦理。
8、連續(xù)做好名譽社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的安定辦理工作。